Le tensioni in Medio Oriente dovute alla guerra USA-Iran e agli elevati prezzi del petrolio hanno continuato a influenzare il mercato azionario questa settimana. Gli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine dovrebbero guardare oltre le sfide a breve termine e sfruttare la volatilità in corso per scegliere azioni scambiate a valutazioni interessanti.
Monitorare i principali analisti di Wall Avenue può aiutare gli investitori a ottenere informazioni chiave, poiché questi esperti assegnano score dopo aver analizzato approfonditamente i fondamentali di una società e i fattori macro e micro che incidono sulla sua efficiency.
Ecco tre titoli preferiti da alcuni dei migliori professionisti di Wall Avenue, secondo TipRanks, una piattaforma che classifica gli analisti in base alle loro efficiency passate.
Amazzonia
Iniziamo questa settimana con il colosso dell’e-commerce e del cloud computing Amazzonia (AMZN). Recentemente, l’analista di JPMorgan Doug Anmuth ha ribadito un score di acquisto sul titolo AMZN e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $ 280 da $ 265, dicendo che “rimane un’concept migliore”.
L’analista a 5 stelle ha rivisto le sue stime per riflettere la solida domanda e l’espansione della capacità nell’unità cloud di Amazon Net Companies (AWS). Al contrario, i cambiamenti meno favorevoli nel foreign exchange, l’aumento dei prezzi del carburante, le iniziative di crescita internazionale e i costi incrementali legati al lancio accelerato di Amazon Leo hanno influito negativamente sulle stime.
Nello specifico, Anmuth ora prevede una crescita di AWS del 29%, 30%, 29% e 28% rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo e il quarto trimestre del 2026, seguita da una crescita del 26% nel 2027. L’analista ha attribuito le sue stime migliorate allo spostamento dei carichi di lavoro tradizionali sul cloud e alla maggiore adozione dell’intelligenza artificiale. Anmuth ha inoltre osservato che AWS ha ampliato la sua partnership con il produttore di ChatGPT OpenAI fino a un accordo da 138 miliardi di dollari della durata di otto anni. Si prevede che il portafoglio ordini di AWS aumenterà di 100 miliardi di dollari su base trimestrale nel primo trimestre del 2026.
Nel complesso, Anmuth ha evidenziato un miglioramento delle tendenze della domanda man mano che Amazon recupera terreno nella corsa all’intelligenza artificiale. Mentre si prevede che l’aumento dei prezzi del carburante e gli investimenti per la crescita internazionale peseranno sul reddito operativo a breve termine, l’analista è ottimista sull’espansione dei margini a medio termine di AMZN, guidata dagli sforzi di ottimizzazione dell’inventario del Nord America, dalla consegna in giornata, dall’implementazione accelerata della robotica e dell’automazione e dal enterprise pubblicitario.
Anmuth si colloca al 352° posto tra oltre 12.100 analisti monitorati da TipRanks. Le sue valutazioni sono state redditizie il 57% delle volte, offrendo un rendimento medio del 15,3%. Vedi riacquisti di azioni Amazon su TipRanks.
SanDisk
Passando al produttore di memoria flash SanDisk (SNDK), che sta traendo vantaggio dalla forte domanda trainata dall’intelligenza artificiale per i suoi prodotti. A seguito degli incontri con il CFO della società Luis Visoso e altri dirigenti, l’analista della Financial institution of America Wamsi Mohan ha riaffermato il score di acquisto sulle azioni SNDK con un obiettivo di prezzo di $ 900citando “un’opportunità secolare poiché l’inferenza dell’intelligenza artificiale rende la NAND più indispensabile”.
Mohan ha affermato di essere ora più fiducioso sulla sostenibilità della domanda NAND, dati i robusti requisiti di hyperscaler e inferenza AI. È interessante notare che l’analista ha osservato che SanDisk e i suoi clienti desiderano firmare accordi di fornitura a lungo termine nell’ambito di un nuovo modello di enterprise in grado di compensare la ciclicità.
Il prezzo in questi contratti ha componenti fisse e variabili. Mohan ha aggiunto che questi contratti a lungo termine vengono offerti ai clienti SanDisk nei segmenti Cloud, Shopper e Client, ma la domanda più elevata è nel settore dei knowledge middle.
Tra i principali spunti emersi dagli incontri, l’analista ha osservato che, dati i rischi associati all’aumento della capacità, il administration ha affermato che SanDisk non si espanderà oltre la prevista crescita dell’offerta per il periodo 2026-2027. Inoltre, la società rimane concentrata sullo spostamento del combine verso il cloud. Inoltre, il administration prevede che SanDisk conquisterà quote di mercato nel mercato eSSD (unità a stato solido aziendali) a margine più elevato, con gli eSSD BiCS8 che dovrebbero aumentare i ricavi nella seconda metà del 2026 e oltre.
Per quanto riguarda le preoccupazioni su Quello di Google La metodologia di compressione TurboQuant riduce l’utilizzo della memoria LLM (giant Language Mannequin) e ha un impatto negativo su SanDisk. Mohan ritiene che potrebbe effettivamente migliorare il ROI (ritorno sull’investimento) della spesa in conto capitale degli hyperscaler, con una maggiore efficienza che potrebbe aumentare la domanda.
Mohan si colloca al 67° posto tra oltre 12.100 analisti monitorati da TipRanks. Le sue valutazioni sono state redditizie il 62% delle volte, offrendo un rendimento medio del 29,4%. Consulta la struttura proprietaria di SanDisk su TipRanks.
Nebio
Azienda di cloud computing Nebio (NBIS) è anche uno dei beneficiari della forte domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale. La società ha recentemente annunciato un accordo quinquennale per l’infrastruttura AI da 27 miliardi di dollari con il colosso dei social media Meta piattaforme (META).
In reazione all’accordo, l’analista di DA Davidson Alexander Platt ha ribadito un score di acquisto sulle azioni Nebius e ha aumentato il prezzo obiettivo di prezzo a $ 200 da $ 150. L’analista ha osservato che questo nuovo contratto si aggiunge a un accordo da 3 miliardi di dollari annunciato dalle due società lo scorso anno.
Platt ha sottolineato che il nuovo accordo comprende due parti: la prima riguarda 12 miliardi di dollari di calcolo, in base alla quale Nebius fornirà a Meta i sistemi Vera Rubin nel 2027; e una seconda parte che consente a Meta di acquistare ulteriore capacità di calcolo fino a 15 miliardi di dollari. Information la portata e la tempistica di questi contratti, l’analista prevede che verranno stipulati nei nuovi knowledge middle greenfield di Nebius.
L’analista a 5 stelle ha osservato che il portafoglio ordini di Nebius ora embody un contratto Microsoft del valore di 19,4 miliardi di dollari e accordi di capacità di Meta Platforms del valore di quasi 30 miliardi di dollari. È interessante notare che Platt crede ancora che Nebius potrebbe firmare almeno un altro grande accordo hyperscaler nei prossimi 12 mesi. A questo proposito, l’analista ha sottolineato che Nebius ha recentemente delineato il suo piano per implementare più di 5 GW di capacità entro la high quality del 2030, supportando l’aspettativa di Platt di un altro accordo.
Nel complesso, Platt ritiene che l’accordo Meta convalidi “Nebius come uno dei principali attori del neocloud, insieme a CoreWeave”. L’accordo rafforza l’ottimismo di Platt sulla traiettoria di crescita di NBIS e sulle aspettative di miglioramento dei margini e dell’economia unitaria.
Platt si colloca al 416° posto tra oltre 12.100 analisti monitorati da TipRanks. Le sue valutazioni sono state redditizie nell’88% dei casi, offrendo un rendimento medio del 100%. Vedi Nebius Financials su TipRanks.
